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一份價(jià)值4.5億美元的比特幣報(bào)告?

時(shí)間:2024-01-04 03:28:56
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比特幣

【#區(qū)塊鏈# #一份價(jià)值4.5億美元的比特幣報(bào)告?#】

加密市場(chǎng)「期待已久」的回調(diào)還是來(lái)了。


自去年底以來(lái),比特幣現(xiàn)貨 ETF 即將通過(guò)的預(yù)期驅(qū)動(dòng)著加密市場(chǎng)不斷上漲,比特幣生態(tài)銘文、Solana 生態(tài) meme 等等讓人眼花繚亂的敘事標(biāo)的也水漲船高,市場(chǎng)似乎義無(wú)反顧的向上爬升,把期待「回調(diào)抄底」的人們遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。


進(jìn)入 1 月,人們對(duì)「1 月 10 日比特幣現(xiàn)貨 ETF 通過(guò)」的預(yù)期也更加明確和強(qiáng)烈,但也是在同一時(shí)間,幾個(gè)月下來(lái)的獲利投資者也做好了「Sell the news」的準(zhǔn)備。2024 新年復(fù)工首日,市場(chǎng)的熱情在比特幣有力突破 45,000 美元后來(lái)到新的高點(diǎn)。但僅僅一天之后,行業(yè)突然迎來(lái)許久未見(jiàn)的「牛市大回調(diào)」,比特幣價(jià)格在閃電跌破 42,000 美元,全網(wǎng) 1 小時(shí)爆倉(cāng)增加至 4.51 億美元,讓許多「剛剛滿倉(cāng)」的投資者「熱淚盈眶」。


但回顧上一輪加密大牛市開啟前的 312 與牛市期間的 519,加密行業(yè)在市場(chǎng)活躍期間不乏巨幅下跌的情況。今市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng),其實(shí)也進(jìn)一步證明,加密市場(chǎng)正走在新一輪牛市之路上。


為什么下跌?


加密市場(chǎng)的本質(zhì)就是高度波動(dòng)的,就像一場(chǎng)過(guò)山車,充滿了驚喜和恐懼,你永遠(yuǎn)不知道下一秒會(huì)怎樣。這次的暴跌,目前公認(rèn)的原因有,加密市場(chǎng)一直有回調(diào)預(yù)期,美股也開始回調(diào),Matrixport 報(bào)告是另一個(gè)值得關(guān)注的導(dǎo)致幣價(jià)瀑布的可能性因素。


市場(chǎng)獲利回調(diào)


加密市場(chǎng)的波動(dòng)性不僅源于市場(chǎng)本身的新興和不成熟特征,也受到監(jiān)管、技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)參與者心理等多種因素的影響。從散戶的心理角度考慮,當(dāng)前市場(chǎng)似乎普遍存在一種預(yù)期:加密市場(chǎng)將會(huì)經(jīng)歷一定的回調(diào)。


特別是對(duì)于波動(dòng)性更大的加密市場(chǎng)而言來(lái)說(shuō),歷史告訴我們,市場(chǎng)的價(jià)格不可能持續(xù)單向上漲??倳?huì)有一些回調(diào)期,這是市場(chǎng)健康調(diào)整的一部分,給那些錯(cuò)過(guò)上車的人一次機(jī)會(huì)。


在行情上升期,散戶在希望抓住上漲趨勢(shì)的同時(shí),也總是在期待著回調(diào),就像是在等待大減價(jià)的黑色星期五。行情好的時(shí)候,大家都想跳上這輛車,但心里又希望它慢點(diǎn)兒,好讓他們有時(shí)間跑上車。當(dāng)然,沒(méi)人希望它開得太慢。


這就是散戶的日常,總是在希望和失望之間游走,等待著那個(gè)完美的買入時(shí)機(jī)。而獲利的資金給了散戶們這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。尤其是在一段時(shí)間的上漲之后,不少投資者會(huì)選擇獲利了結(jié)。


三月份的 ORDI,鑄造一張成本在 2 到 3 美元,1 張包括 1000 個(gè)幣,而按照 1 個(gè) ORDI 50 美元的價(jià)格計(jì)算,一張的價(jià)格為 5 萬(wàn)美元。10 個(gè)月過(guò)去,如果至今沒(méi)有賣出的話,這是一筆 2 萬(wàn)倍漲幅的投資。


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不只是 ORDI,達(dá)到兩萬(wàn)倍漲幅的,還有 Solana 鏈上 Meme 代幣 SILLY。前幾日 SILLY 上漲突破 0.16 美元,創(chuàng)歷史新高。SILLY 持幣前十大地址 (不包含 CEX 地址) 擁有 SILLY 總量的 18.5%。這些地址中最高的浮盈 2.7 萬(wàn)倍,最低浮盈 0.7 倍。平均浮盈 30 倍,大部分都是在極其早期的時(shí)候買入,并持有到現(xiàn)在。


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錢都是從一個(gè)口袋流向另一個(gè)口袋的過(guò)程,這些 2 萬(wàn)倍的漲幅和獲利了結(jié)的背后,實(shí)際上是賣出加密貨幣以鎖定利潤(rùn)。這導(dǎo)致市場(chǎng)上的供應(yīng)增加。當(dāng)越來(lái)越多的投資者選擇賣出,市場(chǎng)供過(guò)于求,價(jià)格自然下跌。


另外,從期權(quán)隱含波動(dòng)率來(lái)看,這次的暴跌也不是沒(méi)有任何征兆的。


期權(quán)市場(chǎng)通常被視為是對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的一種「前置」指標(biāo)。因?yàn)槠跈?quán)市場(chǎng)能夠反映出交易者對(duì)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的預(yù)期。CALL 期權(quán)的增長(zhǎng)顯示市場(chǎng)普遍看漲,而 PUT 期權(quán)的增長(zhǎng)則反映了看跌情緒。


就目前而言,比特幣市場(chǎng)的 CALL(看漲)期權(quán)早已有了很大增長(zhǎng),因此 ETF 消息落地前,從期權(quán)隱含波動(dòng)率角度看,散戶下注 PUT(看跌)期權(quán)的盈虧比會(huì)更好,因此投資者在此時(shí)購(gòu)買比特幣 PUT 期權(quán)的可能性也越來(lái)越大。這種看跌情緒可能會(huì)傳播至更廣泛的市場(chǎng),影響其他投資者的決策。當(dāng)越來(lái)越多的人預(yù)期價(jià)格下跌時(shí),他們可能會(huì)選擇賣出持有的比特幣,從而對(duì)實(shí)際價(jià)格產(chǎn)生下行壓力。


市場(chǎng)的集體預(yù)期有時(shí)可以觸發(fā)自我實(shí)現(xiàn)的預(yù)言。也就是說(shuō),如果足夠多的投資者預(yù)期價(jià)格下跌并采取相應(yīng)的賣出行動(dòng),他們的集體行為可能最終推動(dòng)價(jià)格下跌。這種現(xiàn)象在高度投機(jī)和情緒化的市場(chǎng)中尤為明顯。


美股新年開局不佳


加密市場(chǎng)的走勢(shì)似乎常跟著美股。顯然的是,美國(guó)股市的 2024 年開局并不佳,去年年底的上漲勢(shì)頭今日停滯,投資者也減少了對(duì)降息幅度的押注。


今日,曾獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的美國(guó)股市「七大巨頭」(Magnificent Seven)出現(xiàn)下跌,納斯達(dá)克指數(shù)下滑 1.6%。巴克萊銀行的分析師發(fā)出警告,一直支撐市場(chǎng)的服務(wù)業(yè)務(wù)今年的增長(zhǎng)幅度不太可能超過(guò) 10%。蘋果公司今日股價(jià)下跌 3.58%,創(chuàng)下自 11 月 13 日以來(lái)的新低。


芯片股也出現(xiàn)下調(diào),費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌 3.65%。艾司摩爾股價(jià)下挫 5.28%,英偉達(dá)跌幅為 2.73%,臺(tái)積電 ADR 下跌 2.38%。


不僅是科技股和芯片股,區(qū)塊鏈相關(guān)的美股更是呈現(xiàn)普跌的形式。


在 2023 與 2024 的交接處,短短幾日,區(qū)塊鏈相關(guān)美股走出了跌宕起伏的路線。12 月 30 日,區(qū)塊鏈相關(guān)美股普跌,Bitdeer 下跌 22%,Marathon 下跌 12.3%,Coinbase 下跌 8.05%。雖然在 1 月 2 日,美股區(qū)塊鏈概念股盤前曾短暫普漲,嘉楠科技大漲 19%,Marathon Digital 漲 16%,Riot 漲近 12%,Coinbase 漲近 7%。但開盤后,Coinbase 沒(méi)能收回跌幅。



隨著主流加密貨幣下跌,加密貨幣相關(guān)股票盤前持續(xù)走低。Coinbase 跌超 6%,Marathon Digital、CleanSpark 跌超 10%,Riot Platforms 跌近 9%,Cipher Mining、MicroStrategy 跌超 6%。近 5 日,Coinbase 已經(jīng)跌去了 15%。


Matrixport 報(bào)告被視為看空信號(hào)


但從消息面來(lái)看,Matrixport 報(bào)告是另一個(gè)值得關(guān)注的導(dǎo)致幣價(jià)瀑布的可能性因素。


今日下午,Matrixport 發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè),由于所有申請(qǐng)都未能滿足關(guān)鍵要求,預(yù)計(jì) SEC 將在 1 月拒絕所有提案。如果 SEC 拒絕批準(zhǔn),市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的清算活動(dòng),比特幣價(jià)格可能迅速下跌 20%。


Matrixport 認(rèn)為,盡管 EFT 申請(qǐng)者與 SEC 員工頻繁會(huì)談并重新提交申請(qǐng),但這些申請(qǐng)未能滿足 SEC 批準(zhǔn)的關(guān)鍵要求。SEC 的五人投票委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)層主要由民主黨組成,主席 Gary Gensler 對(duì)在美國(guó)接受加密貨幣持保留態(tài)度,政治上沒(méi)有理由批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨 ETF,因?yàn)檫@將使比特幣成為合法的替代價(jià)值儲(chǔ)存手段。


報(bào)告稱,自 2023 年 9 月以來(lái),對(duì) ETF 批準(zhǔn)的預(yù)期導(dǎo)致至少 140 億美元的額外空頭和杠桿資金進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)。其中至少 100 億美元的資金流動(dòng)可能與 ETF 批準(zhǔn)的預(yù)期有關(guān)。如果 SEC 拒絕批準(zhǔn),可能會(huì)引發(fā)連鎖清算,預(yù)計(jì)額外的 51 億美元永久多頭比特幣期貨中的大部分將被解除,導(dǎo)致比特幣價(jià)格迅速下跌 20%,回到 36,000 美元至 38,000 美元的區(qū)間。


Matrixport 在報(bào)告中還建議如果市場(chǎng)參與者在 2024 年 1 月 5 日之前未收到任何批準(zhǔn)消息,交易員可以通過(guò)購(gòu)買 1 月底的 40,000 美元行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)來(lái)對(duì)沖多頭敞口,或直接通過(guò)期權(quán)做空比特幣。盡管 SEC 可能拒絕 ETF,Matrixport 仍預(yù)測(cè)比特幣價(jià)格在 2024 年底將高于年初水平(42,000 美元),因?yàn)槊绹?guó)的選舉年和比特幣挖礦年通常表現(xiàn)積極。


從報(bào)告內(nèi)容可以看出,Matrixport 只是對(duì) 1 月的比特幣現(xiàn)貨 ETF 通過(guò)與否做出了自己的預(yù)測(cè),他們認(rèn)為 SEC 主席 Gary Gensler 出于政治原因不會(huì)這么快選擇擁抱加密貨幣??偟膩?lái)說(shuō),該報(bào)告更像是 Matrixport 的一則市場(chǎng)交易報(bào)告,并不能成為比特幣現(xiàn)貨 ETF 通過(guò)與否的判斷依據(jù)。


而且就在昨日,Matrixport 同樣也發(fā)布了一份報(bào)告,稱即將到來(lái)的比特幣現(xiàn)貨 ETF 批準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)購(gòu)買、供應(yīng)短缺和歷史趨勢(shì)等因素的推動(dòng),比特幣 1 月份將飆升至 50,000 美元,并有可能進(jìn)入山寨幣季節(jié)。


主流及熱門代幣跌幅情況


截至撰稿時(shí),加密總市值為 1,762,700,031,192 美元,過(guò)去 24 小時(shí)跌幅達(dá) 6.5%。



BTC


比特幣跌破 41,000 美元,后回升至 42,866 美元,24 小時(shí)跌幅收窄至 6.87%。此前比特幣于 12 月 20 日突破 44,000 美元。



ETH


以太坊短時(shí)跌破 2150 美元,后回升至 2229 美元,24 小時(shí)跌幅 3.44%。此前以太坊于 1 月 2 日短時(shí)觸及 2400 美元。



SOL


SOL 短時(shí)跌破 90 美元,現(xiàn)已回升至 100 美元,24 小時(shí)跌幅收窄至 12.8%。此前 SOL 于 1 月 2 日突破 110 美元,SOL 總市值(約 501 億美元)再次超越 BNB(約 491 億美元),曾暫列加密貨幣市值排行榜第四。



SOL 無(wú)疑是本輪上漲行情中最亮眼的標(biāo)的之一,在經(jīng)歷 FTX 暴雷事件后,涅槃的 Solana 自今年 4 月起就開始發(fā)力。在本輪行情中,Solana 生態(tài)先后以「空投季」、DePIN 敘事以及「meme 季」?fàn)I造了三輪市場(chǎng)熱度,其生態(tài)內(nèi)的投資者大多也都賺得「盆滿缽盤」。在今日的回調(diào)中,SOL 似乎也面臨了巨大的獲利盤拋壓,一度下跌超 20%。


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ORDI


ORDI 短時(shí)跌破 65 美元,現(xiàn)已回升至 77 美元上方,24 小時(shí)跌幅收窄至 6.25%。此前 ORDI 于 1 月 2 日短時(shí)突破 87 美元,創(chuàng)歷史新高。



銘文無(wú)疑是近期最火熱的加密敘事之一,身為銘文龍頭 Ordinals 及其代幣$ORDI 也自然成為了整個(gè)加密貨幣行業(yè)的熱議焦點(diǎn)。在 Bitcoin Core 開發(fā)者公開發(fā)文「修復(fù)」銘文漏洞后,ORDI 出現(xiàn)短時(shí)下跌,但在整個(gè)銘文敘事熱情下,ORDI 快速回升,甚至多次突破新高。


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ARB


ARB 短時(shí)跌至 1.4 美元,現(xiàn)已回升至 1.85 美元,24 小時(shí)漲幅達(dá) 8.39%。此前,ARB 曾短時(shí)突破 1.94 美元,創(chuàng)歷史新高。



2023 年 7 月 7 日,Arbitrum 社區(qū)通過(guò)了 AIP-1.1 提案,計(jì)劃將基金會(huì)剩余的 7 億 ARB 在四年內(nèi)解鎖。天量解鎖讓 ARB 價(jià)格出現(xiàn)短暫上升,但隨后價(jià)格一路下跌,自 9 月 11 日跌至 0.74 美元的低點(diǎn)后開始才有所好轉(zhuǎn)。在坎昆升級(jí)預(yù)期和以太坊價(jià)格上升的影響下,ARB 在一個(gè)月內(nèi)上漲 60%。此外,在本次回調(diào)中,ARB 迅速回升至高點(diǎn)附近。


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METIS


METIS 短時(shí)跌至 70 美元,現(xiàn)已回升至 85 美元。1 月 2 日,METIS 短時(shí)觸及 98 美元,創(chuàng)近期新高。



Metis 的幣價(jià)及其 TVL 漲幅是近期加密市場(chǎng)最矚目的漲幅之一,Metis 預(yù)計(jì)在今年一月份推出「排序器池」,使其成為第一個(gè)去中心化排序器的 rollup,這為整個(gè) L2 市場(chǎng)帶來(lái)了新的活躍因素。而其前不久剛推出的生態(tài)基金也將為 Metis 生態(tài)項(xiàng)目的發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。近期,Metis 生態(tài)內(nèi)諸如 HERMES、NETT 等基礎(chǔ)設(shè)施代幣均收獲不小的漲幅。


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AVAX


AVAX 短時(shí)跌至 30 美元,現(xiàn)已回升至 37 美元。2023 年 12 月,AVAX 價(jià)格達(dá)到 42 美元。



Avalanche 同 Solana 一樣,在 2023 年的市場(chǎng)回暖中成功從熊市突破,隨著銘文、meme 交易使得鏈上數(shù)據(jù)回暖,Avalanche 官方也親自下場(chǎng),主動(dòng)擁抱新世界。2023 年 12 月底,據(jù)官方公告,Avalanche 基金會(huì)宣布打算通過(guò)「文化催化劑(Culture Catalyst)」專項(xiàng)計(jì)劃來(lái)購(gòu)買 Avalanche 鏈的 Meme 類代幣。消息傳出后,以 COQ、GEC 為首的熱門 meme 代幣也收獲又一輪漲幅。


SEI


SEI 短時(shí)跌破 0.6 美元后短時(shí)突破 0.82 美元,創(chuàng)歷史新高,截至撰稿時(shí),SEI 價(jià)格為 0.78 美元。



SEI 在此次回調(diào)中成為了市場(chǎng)上最亮眼的強(qiáng)勢(shì)代幣之一。在并行 EVM 及 Sei V2 等敘事的加持下,Sei 在近期呈現(xiàn)出爆炸式增長(zhǎng),盡管基礎(chǔ)設(shè)施仍舊處于早期階段,但 Sei 生態(tài)內(nèi)諸如 SEIYAN meme 幣、Seiyans NFT 等項(xiàng)目均在市場(chǎng)上產(chǎn)生了不小的熱度。


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